一、产品定义

远期结售汇业务是指企业客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及执行汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

二、交易币种

美元、港币、日元、欧元、澳大利亚元、英镑、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎。

三、交易期限

期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月，共14个期限档次。客户可以选择上述固定期限交易，也可以选择择期交易。

四、服务对象

在中华人民共和国境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等，包括外商投资企业。

五、受理条件

客户如有下列外汇收支可向交通银行申请办理远期结售汇业务：

1、贸易项下的收支；

2、非贸易项下的收支；

3、偿还银行自身的境内外汇贷款；

4、偿还经国家外汇管理局登记的境外借款；　

5、经外汇局批准的其他外汇收支。