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  深国投基金净值公告
 
交通银行托管深国投信托产品2008年7月15日净值公告
来源:    发布时间:2008-07-31


    

 

深国投朱雀1证券投资集合资金信托计划资产净值公告

 

    经信托托管人核准,深国投朱雀1期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

 

单位:人民币元

 

 信托代码:

SGZQ1Q

 

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 

 托管人:

交通银行股份有限公司

 

信托计划成立日期:

2007917

 

 信托净值公布日期:

2008715

 

 信托份额净值:

94.87

 

 信托份额累计净值:

94.87

 

备注:

 

128.06

深国投朱雀2证券投资集合资金信托计划资产净值公告

 

    经信托托管人核准,深国投朱雀2期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

 

单位:人民币元

 

 信托代码:

SGZQ2Q

 

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 

 托管人:

交通银行股份有限公司

 

信托计划成立日期:

2007917

 

 信托净值公布日期:

2008715

 

 信托份额净值:

94.62

 

 信托份额累计净值:

94.62

 

备注:

 

 

  深国投林园2证券投资集合资金信托计划资产净值公告

经信托托管人核准,深国投林园2期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

 

单位:人民币元

 

 信托代码:

SGLY2Q

 

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 

 托管人:

交通银行股份有限公司

 

信托计划成立日期:

2007917

 

 信托净值公布日期:

2008715

 

 信托份额净值:

58.2

 

 信托份额累计净值:

58.2

 

备注:

 

127.50

149.11

深国投林园3证券投资集合资金信托计划资产净值公告

经信托托管人核准,深国投林园3期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

单位:人民币元

 信托代码:

SGLY3Q

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 托管人:

交通银行股份有限公司

信托计划成立日期

2007920

 信托净值公布日期:

2008715

 信托份额净值:

59.37

 信托份额累计净值:

59.37

备注:

 

深国投金域蓝湾1期证券投资集合资金信托计划资产净值公告

经信托托管人核准,深国投金域蓝湾1期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

单位:人民币元

 信托代码:

JYLW1Q

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 托管人:

交通银行股份有限公司

信托计划成立日期:

 20071203

 信托净值公布日期:

2008715

 信托份额净值:

70.84

 信托份额累计净值:

70.84

备注:

 

深国投景良能源1期证券投资集合资金信托计划资产净值公告

经信托托管人核准,深国投景良能源1期证券投资集合资金信托计划资产净值如下:

单位:人民币元

 信托代码:

SGTJL1

 管理人:

深圳国际信托投资有限责任公司

 托管人:

交通银行股份有限公司

信托计划成立日期:

 20080304

 信托净值公布日期:

2008715

 信托份额净值:

69.01

 信托份额累计净值:

69.01

备注:

 

 

备注:1累计净值计算公式:累计净值=信托单位净值+每份累计分红。2、以上净值由信托计划受托人深圳国际信托投资有限责任公司进行估值、托管银行交通银行股份有限公司进行复核。以上公布的净值结果仅供投资人参考,净值数据以信托计划受托人信托资金管理报告为准。3、交通银行郑重申明:交通银行股份有限公司尽力严谨处理本网站所载资料,但并不就其准确性作出保证,并不就该等数据之任何错误或遗漏承担责任(包括任何第三者责任)。

 

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