尊敬的客户:
海富通中国海外精选股票型证券投资基金于2008年5月19日正式发行,我行参与以上基金的发行。
一、发行安排
(一)对外发行日期:
2008年5月19日-2008年6月20日。
(二)对外办理发行时间:
9:30–15:00,当天15:00以后认购申请作为下一基金工作日的申请。海富通中国海外精选股票型证券投资基金不能提前办理认购申请。
(三)海富通中国海外精选股票型证券投资基金代码:519601
(四)海富通中国海外精选股票型证券投资基金首次认购金额下限1000元,追加认购下限为1000元。
二、基金简介
该基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象,投资比例为:股票资产占基金资产的60%-100%;银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
三、其他事项
(一)海富通中国海外精选股票型证券投资基金的赎回资金到客户帐户日期为T+8日(T为赎回申请日)。
附件:海富通中国海外精选股票型证券投资基金费率明细
二OO八年五月十六日
附件1:
海富通中国海外精选股票型证券投资基金费率明细
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认购金额分段 |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
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200万≤M<500万 |
0.50% |
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100万≤M<200万 |
0.80% |
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50万≤M<100万 |
1.00% |
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M<50万 |
1.20% |
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申购金额分段 |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
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200万≤M<500万 |
0.60% |
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100万≤M<200万 |
1.00% |
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50万≤M<100万 |
1.20% |
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M<50万 |
1.50% |
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赎回分段 |
持有期<1年 |
0.50% |
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1年≤持有期<2年 |
0.25% |
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2年≤持有期 |
0.00% |
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