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粤财杰凯一期证券投资集合资金信托计划资产净值公告 |
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经信托托管人核准，粤财杰凯一期证券投资集合资金信托计划资产净值如下： |
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单位：人民币元 |
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信托代码： |
YCJK01 |
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管理人： |
广东粤财信托有限公司 |
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托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期： |
2008年04月29日 |
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信托净值公布日期： |
2008年09月28日 |
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信托份额净值： |
1.0069 |
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信托份额累计净值： |
1.0069 |
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备注： |
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备注：1、累计净值计算公式：累计净值=信托单位净值+每份累计分红。2、以上净值由信托计划受托人广东粤财信托有限公司进行估值、托管银行交通银行股份有限公司进行复核。以上公布的净值结果仅供投资人参考，净值数据以信托计划受托人信托资金管理报告为准。3、交通银行郑重申明：交通银行股份有限公司尽力严谨处理本网站所载资料，但并不就其准确性作出保证，并不就该等数据之任何错误或遗漏承担责任（包括任何第三者责任）。
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