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深国投·亿龙中国2证券投资集合资金信托计划资产净值公告 |
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经信托托管人核准，深国投亿龙中国2证券投资集合资金信托计划资产净值如下： |
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单位：人民币元 |
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信托代码： |
YLZG2Q |
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管理人： |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期： |
2007年2月15日 |
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信托净值公布日期： |
2008年6月10日 |
2008年7月10日 |
2008年8月8日 |
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信托份额净值： |
181.15 |
165.66 |
132.94 |
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信托份额累计净值： |
181.15 |
165.66 |
132.94 |
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备注： |
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128.06 |
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深国投·新同方证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准，深国投新同方证券投资集合资金信托计划资产净值如下： |
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单位：人民币元 |
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信托代码： |
SGTXTF |
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管理人： |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2007年7月12日 |
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信托净值公布日期： |
2008年6月10日 |
2008年7月10日 |
2008年8月8日 |
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信托份额净值： |
115.48 |
117.41 |
114.96 |
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信托份额累计净值： |
115.48 |
117.41 |
114.96 |
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备注： |
深国投·新同方2证券投资集合资金信托计划资产净值公告
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经信托托管人核准，深国投新同方证券投资集合资金信托计划资产净值如下： |
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单位：人民币元 |
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信托代码： |
SGTXTF2 |
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管理人： |
深圳国际信托投资有限责任公司 |
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托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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信托计划成立日期 |
2008年3月28日 |
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信托净值公布日期： |
2008年8月8日 |
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信托份额净值： |
98.28 |
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信托份额累计净值： |
98.28 |
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备注： |
备注：1、累计净值计算公式：累计净值=信托单位净值+每份累计分红。2、以上净值由信托计划受托人深圳国际信托投资有限责任公司进行估值、托管银行交通银行股份有限公司进行复核。以上公布的净值结果仅供投资人参考，净值数据以信托计划受托人信托资金管理报告为准。3、交通银行郑重申明：交通银行股份有限公司尽力严谨处理本网站所载资料，但并不就其准确性作出保证，并不就该等数据之任何错误或遗漏承担责任（包括任何第三者责任）。
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